Можно ли выдавать под отчет деньги из операционной кассы?
Доброго времени суток, коллеги.
Помогите пожалуйста решить вопрос можно ли выдавать под отчет деньги из операционной кассы?
Ситуация такая. Есть офис (основной подразделение) и есть торговая точка (обособленное подразделение с операционной кассой). Иногда из операционной кассы выдаются деньги под отчет (для закупа необходимых материалов). Это взятие отражается в Z-отчете как взятие, т.е. инкассация происходить на меньшую сумму, чем сам Z-отчет. Сумма инкассации сдается в основную кассу Д50.01 К50.02. С этим понятно. Подотчет по операционной кассе отражаю как Д71.01 К50.02. Таким образом, когда распечатываю кассу по основному подразделению 50.01, в нее не попадают РКО Д71.01 К50.02. Что делать?? Как правильно вести операционную кассу на предмет подотчета? Если я не буду отражать взятие в подотчет по операционной кассе, а буду отражать по основной, о все летит в тартарары т.к. деньги на самом деле были взяты с операционной кассы. Распечатывать отдельно кассу из 1С на 50.02 нет необходимости т.к. есть журнал кассира-операциониста. Что делать? Подскажите пожалуйста.
Помогите пожалуйста решить вопрос можно ли выдавать под отчет деньги из операционной кассы?
Ситуация такая. Есть офис (основной подразделение) и есть торговая точка (обособленное подразделение с операционной кассой). Иногда из операционной кассы выдаются деньги под отчет (для закупа необходимых материалов). Это взятие отражается в Z-отчете как взятие, т.е. инкассация происходить на меньшую сумму, чем сам Z-отчет. Сумма инкассации сдается в основную кассу Д50.01 К50.02. С этим понятно. Подотчет по операционной кассе отражаю как Д71.01 К50.02. Таким образом, когда распечатываю кассу по основному подразделению 50.01, в нее не попадают РКО Д71.01 К50.02. Что делать?? Как правильно вести операционную кассу на предмет подотчета? Если я не буду отражать взятие в подотчет по операционной кассе, а буду отражать по основной, о все летит в тартарары т.к. деньги на самом деле были взяты с операционной кассы. Распечатывать отдельно кассу из 1С на 50.02 нет необходимости т.к. есть журнал кассира-операциониста. Что делать? Подскажите пожалуйста.
Comments
-
Добрый день.
В обособленном подразделении должна вестись своя собственная кассовая книга (см. требование Положения № 373-П).
Деньги из операционной кассы обязательно должны быть сданы в главную кассу подразделения, а уж потом выдавайте их по РКО в подотчет или инкассаторам. -
Спасибо за ответ.
Дело в том, что мы не можем не выдавать деньги из операционной кассы под отчет. Кафе выдает деньги на закуп, например, молока или хоз. расходов. В Z-отч эта сумма проходит как взятие, т.е. инкассация (такая строка в z-отчете) выходит на эту сумму меньше, т.е. в z-отчете все верно и я делаю инкассацию в основную кассу на основании инкассации по z-отчету.
И еще вопрос: нужна ли нам вообще эта операционная касса? Если у нас есть только юрадрес и торговая точка как обособленное подразделение. Может, не сдавать деньги в "основную" кассу, которой на самом деле нет? -
Цитата: Дело в том, что мы не можем не выдавать деньги из операционной кассы под отчет. Кафе выдает деньги на закуп, например, молока или хоз. расходов.Разумеется, необходимые в деятельности расчеты нужно производить, я и не пыталась запретить вам это. Только следует их правильно оформлять (не из денежного ящика ККМ, а предварительно сдав кассиру в главную кассу подразделения)..Цитата: В Z-отч эта сумма проходит как взятие, т.е. инкассация (такая строка в z-отчете) выходит на эту сумму меньше, т.е. в z-отчете все верноНе могу прокомментировать настройки вашей ККТ, потому что не имею возможности увидеть их. Допускаю, что все именно так (хотя сомнение все же есть: вы, случаем, не возвратным чеком выдачу наличных пробиваете?).Цитата: и я делаю инкассацию в основную кассу на основании инкассации по z-отчету.В Z-отчете должна отражаться полная сумма выручки за смену (или с момента снятия предыдущего Z-отчета). И вся она должна быть принята в кассу по ПКО (одному или нескольким в течение дня).Цитата: И еще вопрос: нужна ли нам вообще эта операционная касса? Если у нас есть только юрадрес и торговая точка как обособленное подразделение.Давайте уточним, что конкретно Вы подразумеваете под понятием "операционная касса" (а то начинает складываться впечатление, что мы говорим совершенно о разных вещах)?Цитата: Может, не сдавать деньги в "основную" кассу, которой на самом деле нет?Сдавать нужно, касса должна быть (пусть даже и без специального оборудования помещения). Оставлять деньги (даже разменную монету) в денежном ящике ККМ нельзя.
-
По поводу нашего Z-отчета: машина все красиво делает. Есть взнос размена: это отражается как "взнос" в Z-отчете. Есть "взятие"- это то, что выдается в подотчет в течение дня. При закртырии Z-отчета, машина считает так Инкассация = взнос + выручка_налом -- взятие
Эту инкассацию я сдаю в основную кассу. Я одного не понимаю: зачем по кассе 50,02 дублировать кассовую книгу (Вопрос удалён модератором.) если она в точности соответствует 50.01, меняя только проводки, например, выдаю размен Д50.02 К50.01, в опер.кассе будет Д50.02 К 50.01. Можно ли как-то обойтись без ведения отдельной кассовой книги на операционной кассе 50.02 ?
Получается что нет именно по причине того, что в денежном ящике не может храниться, например 90 тыс.руб? А если я эту сумму сразу буду выдавать под отчет гендиру? -
Цитата: По поводу нашего Z-отчета: машина все красиво делает. Есть взнос размена: это отражается как "взнос" в Z-отчете. Есть "взятие"- это то, что выдается в подотчет в течение дня. При закртырии Z-отчета, машина считает так Инкассация=взнос+выручка_налом--взятиеДействительно, очень хорошие машины стали делать. Но я продолжаю считать, что на "взятие" выручки среди дня должен быть оформлен ПКО в кассу и только оттуда деньги могут быть выданы по РКО для использования в нуждах предприятия.Цитата: Я одного не понимаю: зачем по кассе 50,02...Ага, и на этом субсчете отражается как раз та самая "операционная касса"?Цитата: дублировать кассовую книгу (печатать из 1С) если она в точности соответствует 50.01, меняя только проводки, например, выдаю размен Д50.02 К50.01, в опер.кассе будет Д50.02 К 50.01. Можно ли как-то обойтись без ведения отдельной кассовой книги на операционной кассе 50.02 ?По отражению в программе я не подскажу, с этим вопросом нужно обращаться в раздел "Тонкости работы в 1С..." Отдельная касса (кассовая книга) должна вестись не по каждой операционной кассе (здесь мною имеется в виду отдельная ККМ), а по каждому обособленному подразделению (см. требования Положения 373-П).Цитата: Получается что нет именно по причине того, что в денежном ящике не может храниться, например 90 тыс.руб?Может, но только в течение рабочей смены. А хранение наличности в денежном ящике после закрытия кассовой смены может стоить вам 40 - 50 тыс. руб. штрафа.Цитата: Я если я эту сумму сразу буду выдавать под отчет гендиру?Во-первых, только через главную кассу подразделения. Во-вторых, нельзя выдавать деньги в подотчет, если работник не отчитался о предыдущей полученной сумме.
